基金162207（基金162605今日净值）

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本文目录一览：

• 1、荷银效率基金2014 年分红了吗
• 2、泰达荷银效率基金
• 3、162207股票基金多少钱
• 4、建设银行代售的基金品种有哪些
• 5、162207基金何时拆分

荷银效率基金2014 年分红了吗

1、荷银效率基金2014 年没有分红。基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 基金大类资产的投资比例范围是:股票50%-70%,债券25%-45%,现金保持在5%以上。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A 股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购等工具。

2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。

泰达荷银效率基金

是的，改名字了，因为股东结构变了，但还是一样的代码162207。

因为份额净值调整提高了，所以份额减少了，其实你当时的合计金额是一样的，很多基金玩这样的游戏。从没有赚钱的基金，让基民一看，啊1.68元，以为一直以来业绩提升赚了0.68元了，其实不然，因为他选一个对他有利的基准日调整压缩了份额，净值自然就增加了，不明就里的人就会以为这个基金的过往业绩还是可以的。呵呵

162207股票基金多少钱

招商银行有代销泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)（162207），请打开网页链接 查看历史净值。

基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

建设银行代售的基金品种有哪些

建设银行目前在售的基金有63支，其中43支开通了定额定投申购申请。可作定投的品种，每期最低定投额度多为500元。没有开通定投业务的基金产品，只能一次性申购，最低额度也是500元起。 序号基金名称基金代码(前端/后端）可否定期定额申购最低定投金额1宝康灵活配置基金240002是5002宝康消费品基金240001是5003宝康债券基金240003是5004博时价值增长2号基金050201/051201是5005博时价值增长基金050001/051001是5006博时精选股票基金50004是5007博时平衡配置基金50007是5008博时稳定价值基金50006否 9博时裕富基金50002是50010博时主题行业基金160505是50011长城安心回报基金200007否 12长城久恒基金200001是50013长城久泰基金200002否 14长城消费增值基金200006否 15东方精选基金400003是50016东方龙混合型基金400001是50017国泰金马基金20005是50018国泰金象保本基金20099是50019华宝动力组合基金240004是50020华宝多策略增长基金240005是50021华宝收益增长基金240008是50022华富竞争力优选基金410001否 23华夏成长基金000001/000002是50024华夏大盘精选基金000011/000012是50025华夏红利基金002011/002012否 26华夏回报2号基金2021否 27华夏回报基金002001/002002是50028华夏债券基金（A/B类）001001/001002是50029华夏债券基金（C类）1003是50030华夏中小板ETF基金159902否 31建信恒久价值基金530001是50032建信优选成长基金530003否 33交银施罗德稳健配置基金519690否 34金鹿保本增值基金20008是50035鹏华价值优势基金160607是50036融通蓝筹成长基金161605/161655否 37融通深证100基金161604/161654否 38融通新蓝筹基金161601/161602否 39融通债券基金161603/161653否 40上投摩根阿尔法基金377010是50041上投摩根双息平衡基金373010是50042上投摩根中国优势基金375010是50043泰达荷银效率优选基金162207是50044银华保本增值基金180002是50045银华道琼斯88精选基金180003是50046银华核心价值优选基金519001否 47银华企业优势基金180001是50048银华优质增长基金180010否 49中信红利基金288002是50050中信稳定双利基金288102否 51博时现金收益基金50003是50052华夏现金增利基金3003是50053银华货币市场基金A180008是50054银华货币市场基金B180009是50055现金宝货币市场基金A240006是50056现金宝货币市场基金B240007是50057上投摩根货币基金A370010否 58上投摩根货币基金B370010否 59长城货币市场基金200003是50060工银瑞信货币市场基金482002否 61建信货币市场基金530002是50062华富货币市场基金410002否 63东方金帐簿货币基金400005否

162207基金何时拆分

泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）实施

基金份额拆分和持续营销活动及修改基金合同的公告

为满足投资者需求，进一步优化泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）（以下简称：荷银效率基金）的基金份额持有人结构，有效加强对荷银效率基金的运作和管理，更好地保护基金份额持有人利益，经与荷银效率基金托管人中国建设银行股份有限公司协商，效率优选基金基金管理人（以下简称“本基金管理人”）将对荷银效率基金实施基金份额拆分，同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关要点公告如下：

一、荷银效率基金份额拆分方案

（一）拆分日（T日）

2007年8月27日

（二）拆分对象

拆分日（T日）登记在册的基金份额。

（三）拆分方式

基金拆分日（T日）日终，本基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日（T日）登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日（T日）基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：

基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 （为当日拆分前发售在外的基金份额总数）

拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例

基金份额拆分比例保留到小数点后9位，持有人拆分后场内的基金份额保留到整数位，持有人拆分后场外的基金份额保留到小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。

基金份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数均相应调整，但调整后持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化，基金份额拆分对持有人的权益无实质性影响。

（四）基金拆分日申购、赎回价格的计算

1、 如拆分日未暂停申购，当日申购按拆分后的基金份额净值1.0000元计价；

2、 在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，此后的投资者申购、赎回的价格将以此为基础计算。

（五） 基金份额拆分期间暂停的业务

为保证基金份额拆分期间荷银效率基金的平稳运作，本基金管理人决定在荷银效率基金拆分期间暂停如下业务：

1、2007年8月27日到8月28日暂停本基金的场内、场外赎回业务；

2、2007年8月23日到8月28日暂停本基金场内、场外跨市场转托管及非交易过户业务。

二、规模控制与限量销售

为了基金日后平稳运作，自拆分日起至2007年9月27日（拆分日后一个月），本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。

1、 规模控制

自拆分日起至2007年9月27日（拆分日后一个月）的每一个工作日，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到100亿元，本基金管理人将于下一工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务，公告日提交的申购申请视为无效。

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